2022年新基金发行惨淡:整体规模腰斩 混合型新发规模下滑超85%!

爱你网 2024-11-24 05:16:37

  2022年,面对复杂的外部环境和疫情影响,A股经历了反复的震荡局面。截至12月28日,上证综指年内下跌了15.18%、深证成指下跌25.89%、创业板指更是下跌了近30%。

  受市场震荡影响,今年新基金发行情况也相当清淡,尤其是与2020年和2021年两个发行大年相比显得更加惨淡。根据数据,今年新基金的发行数量为1300只、发行规模1.42万亿份,而2021年的这两项数据分别为1946只、2.95万亿份,发行数量和份额分别同比下滑了33.2%和51.87%。

  在不同类型的基金中,主动权益类基金的发行受到的影响更大。股票型基金的发行总份额同比减少了62.53%,混合型基金则是下滑了超过85%,幅度之大令人咋舌。

  如果从单只基金的发行规模来看,往年动辄过百亿的“爆款基金”今年不见了踪影。全年规模超过100亿元的基金有9只,除了1只是今年大火的公募REITs以外,其余都是纯债基金和被动指数型债基。个中原因,固然与一些基金设置发行规模上限有关,但爆款基金的消失却是不争的事实。

  还值得一提的是,临近岁末年初,各大基金公司已经在冲刺2023年的“开门红”,其中不乏明星基金经理管理的新产品。在市场释放积极信号的背景下,这些新基金的发行情况值得期待。

  2022年基金发行规模腰斩,主动权益类基金严重下滑

  从近几年的基金发行情况来看,2020和2021年都是绝对的基金新发大年。

  以2020年为例,这一年新成立基金1318只,发行份额达到3.08万亿份,相比前一年分别激增了33.54%和112.69%;到了2021年,新发基金数量继续上升、达到了1946只,规模也保持在2.95万亿份。

  进入2022年,市场震荡、权益类基金业绩下滑,投资者的风险偏好也在下降,因此公募基金“好发不好做,好做不好发”的***再现。所谓“好做不好发”,指的是在市场偏弱的时候发行基金,虽然从***看跟容易给投资者带来可观的回报,但相较于强市下募集资金的难度对基金公司而言更大,或需支付给渠道更多的发行成本,也给基金募集带来阻力。

  数据显示,截至12月28日,今年以来新成立的公募基金为1300只,数量上虽然与2020年持平,但发行规模却出现了腰斩,相比2020和2021年分别下滑了53.92%、51.87%。而从平均发行份额上来看,今年的平均发行份额仅有10.91亿份,创下近5年来的新低,整体处于历史底部水平。

  再来看看不同类型的基金发行情况,发行规模下滑最厉害的是主动权益类基金,固收类的产品和往年发行规模差别不大。我们先来看一个数据:

  整体而言,不论新发基金数量还是规模,下滑幅度更大的都是混合型基金。相比2021年的数据,今年新发的混合型基金数量出现腰斩、规模更是下降了超过85%,幅度之大令人咋舌。而股票型基金虽然新发数量与规模下滑幅度较小,但也分别达到了56.3%、62.53%。

  相比之下,今年发行的债券型基金,无论数量和规模在近5年都可以排进前列,甚至今年新发基金中占比更高的就是债券型基金、达到68.68%,这与2019年的情况十分相似。

  上海证券基金评价研究中心在研报中指出,当权益市场受内外扰动因素的影响较大,出于风险规避的需要,债券基金受到强烈关注。再加上今年以来由于利率不断下调,债券基金的资本利得收入较为可观,投资者对债券基金的需求快速增长,基金公司对债券型基金的发行热情也十分高涨,因此才出现了这样的情况。

  这些主动权益类基金发行规模排在前十,托管行首募规模榜首仍为招行

  事实上,如果从基金发行明细的情况来看,2022年新发基金中首募规模超过百亿的一共有9只。除了1只是公募REITs产品之外,其他8只都是债券型基金,规模更大的招商添安1年定开是一只中***纯债型基金、首募规模150亿元。

  不得不说,与往年动辄出现上百亿元的主动权益类产品相比,今年的新基发行市场着实有些清淡。虽然有的基金是因为设置了募集规模上限,但今年“爆款基金”出现的频率确实非常低。

  每经记者为大家统计了2022年首发规模排名前十位的主动权益类基金,让各位可以更加一目了然:

  排在之一位的是赵诣***泉果基金后的首只基金——泉果旭源三年持有,该基金募集时间仅2天就达到了100亿元规模上限,行业与投资者的热情可见一斑。紧随其后的是成立于今年7月的易方达品质动能三年持有混合基金,发行总规模99.11亿元、有效***户数15.7万户,由陈皓担任基金经理。此外还有多只偏股混合型基金的发行总规模也超过50亿元,在今年的市场行情下显得尤为难得。

  从托管行的情况来看,今年新托管基金首次募集规模排在榜首的仍然是招商银行,达到2038.56亿元。另外,包括邮政储蓄银行、兴业银行、平安银行等在内的多家银行在2022年的新托管基金首次募集规模也都突破了千亿元大关。

  值得注意的是,今年以来由于发行难度加大,也有不少基金出现了发行失败的情况。根据每经记者的统计,截至12月28日今年共有25只新基金发行失败,其中有权益类基金、也有固收类基金,并且数量不相上下。而从这些产品发行失败的基金管理人来看,中小型基金公司是主力军,也从侧面说明了中小基金目前面临的一些窘境。

  冲刺2023年“开门红”,多只明星基金经理管理产品蓄势待发

  2022年已经接近尾声。虽然今年的基金新发市场相对惨淡,但已经有不少公司开始冲刺2023年的“开门红”了,其中不乏明星基金管理的产品。

  根据每经记者的统计,从元旦到2023年春节前最后一个工作日,还有27只基金正在等待发行,其中包含9只偏股混合型基金、5只混合型FOF基金、3只二级债基、3只被动指数型基金、2只偏债混合型基金,以及普通股票型基金、中***纯债型基金、增强指数型基金、QDII基金和REITs各1只。

  在这份新发基金名单中,我们看到了不少熟悉的名字。

  例如,2023年1月9日即将发行的中庚港股通价值18个月封闭基金,就拟由中庚基金的明星基金经理丘栋荣挂帅;1月4日正式开卖的富国周期***三年持有A,则由富国基金的百亿名将孙彬担任基金经理;此外,还有招商安颐稳健1年封闭运作债券拟任基金经理郭敏、广发安颐一年持有期混合拟任基金经理曾刚、交银稳进回报六个月持有期混合拟任基金经理王艺伟等,多位管理规模超过200亿元的资深老将也都将在新年伊始***新产品,值得关注。

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